二、實行財會人員工作責任制。財會人員必須認真履行工作職責，嚴格遵守財經紀律，做到憑證合法，程序完備，賬目健全、數字清楚，日清月結。對超預算、超計劃和不符合財會報銷范圍等違反規定的單據，予以拒付。財務分管副校長要安排總務處組織財會室做好各種經費的分類核算、記賬、結賬，每月末編制出經費收支報表和財務分析報告報有關領導審閱，學期結束時編制本學期經費收支決算書。三、實行定期清欠結算制度。零星采購費用和出差費用要在本周內結清，小型維修費和接待費用要在當月內結清，定點采購費用要在學期內結清，大型或較大型的建設費用要在當年內結清。職工個人原則上不得借用公款，因公務需要先行預借款的，先填寫不超過業務預算額一半的“借據”，再按審批權限審批后方可暫借，待公務辦理完畢后發票報銷時一并結清。四、嚴格實行公務接待和差旅費標準控制。因公出差或公務招待時，須報經主管領導和財務領導同意后，方可進行，并嚴格執行上級規定的各項標準。各有關人員要嚴格執行本制度，履行好自己的崗位職責，違反本制度者，要嚴格追究相關人員的責任。