5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。6、堅持財務手續，嚴格審查核算，對不符手續的單據不付款。7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，登記好各類表格;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。8、配合會計做好財務的工作。9、完成領導臨時交辦的其他工作。